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财务管理部出纳面议

中豫绿发（上海）实业有限公司2022年7月公开招聘6名工作人员公告

招1人
本科
上海

需求专业（供参考）：工商管理

截止日期：2022-07-13 2022-07-13发布

职位详情

基本信息

报名方式：电子邮件
需求专业（供参考）：工商管理

岗位职责

1.1办理公司资金运营日常收付款业务，提请复核员复核；
1.2负责将办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证交会计处理，并及时登记银行存款日记账；
1.3对银行账户核对过程中发现的未达账项，应逐笔查明原因，及时处理；
1.4负责银行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等，并专设登记簿进行记录；
1.5通过财务月度报表，掌握全公司范围内银行承兑汇票情况，办理银行承兑汇票调剂、转让及贴现手续；
1.6建立健全商业票据登记台账，负责资金运营系统中的票据业务；
1.7按现金管理规定的范围使用现金，依照银行的结算种类、原则和方法，办理结算业务，现金、银行日记账日清月结，填制现金盘点表；
1.8严格遵守库存现金核定限额，做到不任意“坐支”、不以“白条”抵充库存现金，不保管账外现金；
1.9月终对银行日记账与银行对账单核对，对未达账项逐笔列示，做到及时查询和清理；
2.0负责库存现金、有价证券和经批准代保管贵重物品的安全完整,保险柜密码严格保密；
2.1妥善保管并规范使用财务印章，设置台账登记除票据外的财务专用章的使用情况；
2.2负责空白支票和空白收据的管理,专设支票领用和注销备查簿，负责登记“应收票据登记簿”；
2.3负责职工工资等网银代发工作；
2.4负责现金凭证、银行凭证和日记账的整理、装订，配合经费核算、会计立卷、归档的工作；
2.5学习、掌握、宣传税务政策，依法做好纳税（网上申报）具体工作；
2.6负责为相关单位和部门提供税务登记证、税单、纳税申报表等证明资料；
2.7负责公司的税务登记证的登记、变更、年检和注销的登记备案和保管工作；
2.8负责固定资产的辅助帐登记和结转工作。