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财务融资部--出纳面议

四川中科经永投资发展有限公司2023年2月公开招聘14名中层管理及专业工作人员的公告

招1人
本科
绵阳

截止日期：2023-02-19 2023-02-13发布

职位详情

基本信息

报名方式：网上系统

岗位职责

1.负责办理现金、银行收、付款业务；不得坐支现金和白条抵库；办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；
2.妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证及U盾等现代支付工具；
3.使用支票的要严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续；
4.根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结，掌握银行存款余额情况，防止帐户透支；
5.每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理；
6.及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证；
7.月末与总帐核对现金，编制现金盘点表交财务主管审核；
8.月末与总帐核对银行存款余额，及时打印银行对账单，（至少每月打印一次），交由管理费用核算会计编制银行存款余额调节表，交财务经理审核；
9.负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作；
10.公司账户管理：负责公司银行账户的开立，变更，撤销，使用；每半年打印一次公司账户清单，发现异常账户要及时报告；
11.根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表，按照要求编制各种资金流动报表；
12.负责制定、修订和完善与资金支付相关的公司规章及制度。

任职要求

1.30周岁及以下。
2.普通高等教育本科及以上，具有高级会计师证书者学历可放宽至普通高等教育专科。
3.2年以上相关工作经验。
3.熟悉产业投资相关法律法规，熟悉产业投资模式及流程。
4.会计、经济、金融、市场营销、工商管理类或与公司及岗位业务性质相关的专业。
5.具有相应的初级及以上专业技术职称或职业资格证优先。
6.具有较强的判断、人际交往能力、沟通能力、文字表达能力、做事认真严谨、有良好的服务意识。