财务融资部—出纳 面议
四川中科经永投资发展有限公司关于2023年8月公开招聘中层管理及专业工作人员的公告
截止日期：2023-09-07 2023-08-28发布
职位详情
基本信息
- 报名方式：其他
岗位职责
1.负责办理现金、银行收、付款业务；不得坐支现金和白条抵库；办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；
2.妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证及U盾等现代支付工具；
3.使用支票的要严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续；
4.根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结，掌握银行存款余额情况，防止帐户透支；
5.每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理；
6.及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证；
7.月末与总帐核对现金，编制现金盘点表；
8.月末与总帐核对银行存款余额，及时打印银行对账单，（至少每月打印一次），交由管理费用核算会计编制银行存款余额调节表；
9.负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作；
10.公司账户管理：负责公司银行账户的开立、变更、撤销、使用；每半年打印一次公司账户清单，发现异常账户要及时报告；
11.根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表，按照要求编制各种资金流动报表；
12. 负责制定、修订和完善与资金支付相关的公司规章及制度；
13. 完成领导交办的其他工作。
2.妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证及U盾等现代支付工具；
3.使用支票的要严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续；
4.根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结，掌握银行存款余额情况，防止帐户透支；
5.每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理；
6.及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证；
7.月末与总帐核对现金，编制现金盘点表；
8.月末与总帐核对银行存款余额，及时打印银行对账单，（至少每月打印一次），交由管理费用核算会计编制银行存款余额调节表；
9.负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作；
10.公司账户管理：负责公司银行账户的开立、变更、撤销、使用；每半年打印一次公司账户清单，发现异常账户要及时报告；
11.根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表，按照要求编制各种资金流动报表；
12. 负责制定、修订和完善与资金支付相关的公司规章及制度；
13. 完成领导交办的其他工作。
任职要求
1.35周岁及以下,普通高等教育本科及以上学历；研究生及以上学历可放宽至40周岁；
2.2年以上出纳相关工作经验；
3.会计学、财务管理、审计学专业；
4.具有初级及以上专业技术职称或职业资格证优先；
5.具有较强的判断、人际交往能力、沟通能力、文字表达能力，做事认真严谨，有良好的服务意识。
四川中科经永投资发展有限公司关于2023年8月公开招聘中层管理及专业工作人员的公告
2.2年以上出纳相关工作经验；
3.会计学、财务管理、审计学专业；
4.具有初级及以上专业技术职称或职业资格证优先；
5.具有较强的判断、人际交往能力、沟通能力、文字表达能力，做事认真严谨，有良好的服务意识。
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求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考！请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准，或联系用人单位确认。
求职安全提示
*责任声明
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