资金预算专务面议

中海浙江宁波液化天然气有限公司2023年招聘1名资金预算专务工作人员简章

招1人
本科
宁波

截止日期：详见正文 2023-08-29发布

职位详情

基本信息

报名方式：电子邮件

岗位职责

1.遵守和执行本岗位相关的法律法规、监管要求、行业准则及公司相关管理规定，及时报告财务管理相关的风险事项；
2.组织各部门编制年度经营预算并审核汇总，履行公司预算上报程序；
3.协助制定经营预算分解方案，审批后下达至责任部门落实；
4.跟踪、控制、监督预算责任部门的经营预算执行情况，并对执行情况进行考核与评价；
5.编制运营分析简表、生产成本季度分析报告、年度生产成本报告；
6.编制月度资金计划、资金池上划及下拨计划，还本付息计划并动态跟踪计划执行情况；
7.统计融资台账、还款台账、下拨台账及资金池归集；
8.负责加工费应收账款催收，统计应收账款到账明细台账；
9.负责公司银行账户资金的日常调拨及月末银行账户限额管理；
10.每月进行资金自查，排查中小企业欠款是否逾期，负责上报与资金相关报表；
11.协助建立并完善公司经营预算管理办法、融资管理办法、资金管理办法等相关制度；
12.组织各部门开展降本增效系列举措；
13.完成领导安排的其他工作。