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出纳面议

海南省南繁种业科技有限公司2023年10月招聘12名人员公告

招1人
本科
三亚

截止日期：2023-11-05 2023-10-30发布

职位详情

基本信息

用人部门：综合管理部
报名方式：电子邮件

岗位职责

1、负责公司的日常资金收支管理，办理各项收款、付款、转账等业务，确保资金流动的准确性和及时性。
2、负责银行回单、对账单的核对整理、月末进行银行对账并打印对账单，现金盘点，编制各账户银行存款余额调节表。
3、负责银行账户开立、销户、变更等相关工作，办理银行账户协定存款签订工作。
4、负责公司资金管理工作，严格按照公司财务制度要求和流程办理各类费用报销业务、银行结算业务。
5、负责银行付款的录入工作，确保资金支付手续完备、录入准确、支付及时。妥善保管银行有关印鉴、空白票据和空白支票。
6、负责资金收付业务资金管理系统单据录入工作，及时登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结；每月与银行进行账目核对，做到账账相符、账实相符。
7、配合审计、融资等相关部门，提供银行对账单、网银流水、网银回单等相关资料。
8、负责保管银行账户业务相关回执资料、网银U盾、支付密码器、单位结算卡、银行票据等相关工作。
9、协助会计做好各种账务处理工作。

任职要求

1、本科以上学历。会计学、财务管理等相关专业。熟悉会计学、金融管理等相关知识，具有良好的会计基础知识和实操经验。持有初级会计师及以上职称。
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
3、工作细致，责任感强，具有良好的沟通能力、团队精神。具备3年以上的相关工作经验。